基金分红公告一览表(近期基金分红发布公告的有哪些)

2026-06-27 21:54:05 投资问答 0 18

大家好，今天小编来为大家解答基金分红公告一览表这个问题，近期基金分红发布公告的有哪些很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

近期基金分红发布公告的有哪些

近期基金分红发布公告的有：招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第三次分红公告。

注：本次向招商中证白酒指数A基金份额派发的现金红利于2022年1月5日自基金托管账户划出，本次向招商中证白酒指数C基金份额派发的现金红利，于2022年1月4日自基金托管账户划出。

向本次场外招商中证白酒指数A基金份额派发的现金红利于2022年1月5日自基金托管账户划出，向本次招商中证白酒指数C基金份额派发的现金红利于2022年1月4日自基金托管账户划出。

选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2022年1月4日直接计入其基金账户，并自2022年1月4日起计算持有天数。2022年1月5日起投资者可以查询、赎回。

央国企红利etf一览表

央国企红利ETF一览表及相关信息如下：

一、央企红利ETF基金（560070）该基金资金流动呈现波动特征。2025年11月20日净流出768.47万元，在可比基金中排名第一；而2025年7月18日则净流入5267.75万元，同样居可比基金首位。其公告信息涵盖中国银行系统维护、官网数据库升级、招募说明书及基金产品资料概要更新等内容，主要涉及运营维护及合规性披露，未明确提及分红机制。

二、央企红利ETF（561580）该基金为按月分红型ETF，分红机制明确。资金流动方面，2025年10月23日主力资金净流出592.30万元，居可比基金首位。公告信息包括申购赎回清单版本更新、防范非法活动风险提示及分红公告等，其中分红公告直接关联其按月分红特性。其分红频率稳定，适合追求定期现金流的投资者。

三、万家中证红利ETF（159581）该基金跟踪中证红利指数，自2024年5月起实施按月分红，分红机制清晰。具体分红规则为：2024年3月6日成立后，从2024年5月开始每月分红；自2025年4月起，每月分红固定为每份0.003元。其分红稳定性较高，且跟踪指数覆盖高分红企业，适合长期配置。

重点总结：

按月分红ETF：央企红利ETF（561580）与万家中证红利ETF（159581）均明确按月分红，后者分红金额固定为每份0.003元。资金流动差异：央企红利ETF基金（560070）资金流动波动较大，而央企红利ETF（561580）近期以净流出为主。跟踪指数：万家中证红利ETF（159581）跟踪中证红利指数，覆盖范围更广；前两者未明确提及具体跟踪标的。投资者可根据分红需求、资金流动偏好及指数覆盖范围综合选择。

高分红etf排名一览表

目前无完整高分红ETF排名一览表，但可提供部分稳定月月分红的红利ETF信息及分类整理如下：

一、实打实的月月分红ETF国泰红利港股ETF(159331)成立时间2024年7月，跟踪港股通高股息(港币)指数，自2024年9月起稳定分红，首次分红日为20日，后续每月6日~8日左右。国泰现金流ETF(159399)成立时间2025年2月，跟踪富国中国A股自由现金流聚焦指数，自2025年3月起每月18日左右分红。国泰红利国企ETF(510720)成立时间2024年4月，跟踪上国红利指数，首次分红为月底，后续每月18日分红。汇添富港股红利ETF(513820)成立时间2024年4月，跟踪港股通高股息(港币)指数，自2024年7月起每月月末（27~31日不等）分红。二、有月月分红趋势，仍需观察的ETF华泰柏瑞央企红利ETF(561580)成立时间2023年5月，跟踪央企红利指数，自2025年5月起每月19~22日分红。招商港股红利低波ETF(520550)成立时间2025年1月，跟踪恒生港股通高股息低波动指数，自2025年5月起每月20日分红。三、成立不足三个月，暂未分红的ETF招商中证红利质量ETF(159209)成立时间2025年3月，跟踪中证红利质量指数，基金合同约定每月可分红，但因成立未满三个月暂未分红。

四、其他高分红ETF信息业绩表现：截至2025年6月底，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF近两年累计回报45.82%，同类排名前四的高分红ETF近两年回报均超40%，同期沪深300下跌2.14%。历史分红规模：上证红利ETF（510880）被描述为“全市场分红最多”，18年累计分红42.98亿元，但周期股占比高，波动受周期影响大。若需完整排名或最新数据，建议参考基金公司公告或第三方平台（如天天基金网、雪球）的实时更新。

泰康近5年分红一览表

泰康近5年分红需区分主体类型，不同业务板块分红数据不同，以下是公开可查的两类核心分红信息：

一、泰康旗下基金分红（以泰康策略优选混合基金为例）

该基金近5年（2021-2025年）公开分红记录如下：

1. 2021年4月13日：每份派现金0.1083元

2. 2022年4月28日：每份派现金0.0868元

3. 2023年10月9日：每份派现金0.0850元

4. 2024年12月27日：每份派现金0.0850元

*注：2025年分红数据截至2026年1月尚未披露，需以基金公司最新公告为准*

二、泰康保险集团及旗下公司分红（公开披露信息）

1. A股上市公司（泰康保险未单独上市，相关主体为泰康旗下关联上市平台）：根据监管要求，上市公司需披露年度分红，近5年（2021-2025）保持连续分红，2021年股息率约1.2%，2020-2022年累计派息超120亿元，年均复合增长率约8%

2. HWP事业合伙人分红：泰康健康财富规划师（HWP）自2022年起实施年终分红，2024年（对应2025年发放）分红总额同比提升20%，覆盖超200人，分红规则与业绩贡献挂钩（个人FYC+直辖组/部业绩按比例分配）

三、分红查询渠道

1.官方渠道：泰康保险官网投资者关系栏目、上海证券交易所公告（股票代码000966）

2.第三方平台：东方财富网、同花顺等财经终端（需输入具体产品/公司代码）

3.业务专属：HWP分红可通过泰康内部系统查询，非公开披露具体个人金额

中油工程分红时间2022

搜狐网

中国石油化工股份有限公司2022年半年度A股分红派息实施公告

2022-09-08 00:00:00

中国证券报

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《中国证券报》是新华通讯社主办的全国性证券专业日报，是中国证监会指定的上市公司信息披露媒体。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

A股每股现金红利人民币0.16元（含税）

●相关日期

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●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，审议通过了授权本公司董事会决定2022年半年度利润分配方案的议案。公司2022年半年度利润分配方案已经于2022年8月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2022年半年度

基金分红公告一览表(近期基金分红发布公告的有哪些)

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。

本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告，其派发安排请参阅公司2022年半年度报告。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本121,071,209,646股为基数，每股派发现金红利人民币0.16元（含税），共计派发现金红利人民币19,371,393,543.36元（含税及等值外币）。其中A股股本95,557,771,046股，派发A股现金红利人民币15,289,243,367.36元（含税）。

三、相关日期

■

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外，本公司A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的A股股东派发。已办理指定交易的A股股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的A股股东的红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

中国石油化工集团有限公司

3.扣税说明

（1）对于持有公司A股股份的个人股东和证券投资基金，本次分红派息每股实际派发现金红利为人民币0.16元。根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，公司派发股息红利时，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待后续转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.128元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元。

（2）对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入可以享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪股通投资本公司A股股票（简称“沪股通”）取得的股息红利，公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.144元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.16元。

五、有关咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-59960028

投资者传真：010-59960386

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号

邮政编码：100728

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2022年9月7日

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